Abril 28 de 2017

Tesorería General

NARLY JIMENEZ DURAN

tesoreria@cpsm.gov.co

PROPOSITO PRINCIPAL TESORERA GENERAL

Desarrollar el proceso de tesorería de la CPSM, con responsabilidad, transparencia y oportunidad, de conformidad al manual de procedimientos y a las disposiciones legales vigentes.

FUNCIONES ESENCIALES TESORERO GENERAL

  1. Organizar, dirigir y controlar el recaudo de estampillas de previsión social municipal.
  2. Organizar, dirigir y controlar el recaudo de aportes del 8.33% de la nómina de los afiliados al fondo de cesantías.
  3. Organizar, dirigir, conservar, custodiar y controlar las especies venales, en las denominaciones y especificaciones establecidas por la CPSM.
  4. Organizar, conservar y custodiar los títulos valores de la CSPM.
  5. Elaborar, ejecutar y controlar, el plan anual mensualizado de caja PAC, como un instrumento técnico de la gestión de tesorería.
  6. Efectuar los pagos de nómina y las diferentes obligaciones de la entidad, estableciendo las medidas de control necesarias que garanticen oportunidad y seguridad a los beneficiarios de los pagos.
  7. Efectuar los pagos correspondientes a cesantías parciales y definitivas de los afiliados y determinar las medidas de control necesarias en este proceso.
  8. Presentar mensualmente al Director un informe de los pagos por concepto de cesantías, especificando el beneficiario, el valor pagado, el concepto y la fecha de pago.
  9. Preparar y presentar los informes de tesorería, necesarios para la rendición de cuenta de conformidad a lo prescrito por los organismos de control.
  10. Elaborar los registros de ingresos y egresos, de manera oportuna en los libros de bancos y responder por su conservación y veracidad de la información contenida en ellos.
  11. Manejar con eficiencia, eficacia y oportunidad, el aplicativo de Tesorería del paquete financiero de la entidad.
  12. Realizar arqueos periódicos a la caja de la entidad y al responsable de la caja menor.
  13. Expedir los certificados de los pagos realizados por la entidad.
  14. Guardar la debida reserva de los asuntos internos de la entidad, relacionados con el cargo.
  15. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza de su cargo.